«Ракета» — биржевой эксперимент в реальном времени. Два счета — инвестиционный и трейдерский, два управляющих — консерватор и спекулянт. По будням они совершают сделки, а на выходных обсуждают, чем запомнилась неделя, с гостем — экспертом рынка или частным инвестором. Душевный разговор и конкретные инвестидеи (не являющиеся рекомендациями) каждое воскресенье в 18:00 в Telegram @themoscowdailynews.
На этой неделе мы обсуждали инвест-идеи и перспективы рынка с опытным трейдером, ведущим одного из самых популярных YouTube-каналов об инвестициях «Деньги не спят» Василием Олейником.
Василия нередко журят за то, что он «армагеддонит» — занимает максимально пессимистичную позицию в отношении перспектив рынка, состояние на котором считает «аномальным»: «<Американский рынок> держится из последних сил и протянет так еще несколько месяцев. А дальше нас ждет обвал, например, на 10–15% по Nasdaq. При этом некоторые акции упадут на 60–70–80%, и это как раз нормальная коррекция, которая бывает раз в десятилетие, которая к тому же дает прекрасные возможности для инвестора», — поясняет эксперт. К предстоящей распродаже активов лучше готовиться заранее: аналитик рекомендует копить кэш и изучать рынок.
Главные проблемы у инвесторов, по мнению Олейника, начнутся не сейчас, а во время следующего кризиса, который будет «самым мощным в истории», поскольку затронет «основу основ» — долговой рынок, самый большой в мире по капиталам. Именно там сосредоточены все основные игроки и денежные потоки, которых привлекает фиксированная доходность. В отличие от трейдеров и хедж-фондов, они мыслят долгосрочно и планируют движения капитала на годы вперед.
Долговая пирамида, которая оценивается в десятки триллионов долларов, начнет рушиться тогда, когда центробанки начнут поднимать ставки, а это произойдет не раньше середины 2022 года.
Главной новостью прошлой недели стало обрушение курсов криптовалют. Хуже всего пришлось биткоину: к 24 мая BTC, который еще в апреле торговался по исторически рекордному курсу в $64,8 тыс., потерял 50% своей стоимости. Под конец недели биткоин «просел» до уровня $35–38 тыс. Проблемы у криптовалюты начались после того, как глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания отказалась от идеи принимать биткоины в качестве оплаты за свои авто — курс BTC после этого упал на 10%. Однако главным ударом по «крипте» стали обещания Китая жестко ограничить крипторынок, после них биткоин потерял уже 30% своей стоимости. Власти страны запретили финансовым организациям и платежным компаниям оказывать услуги, связанные с криптовалютными операциями.
В итоге за 7 дней BTC подешевел на 21%, курс Ethereum снизился до $2,1 тыс., а цена Binance Coin упала почти вдвое. Наш гость скептичен по отношению к криптовалютному хайпу: «Технологии постоянно меняются, и если посмотреть на топ-10 криптовалют 5 лет назад и сравнить с топ-10 сегодня, то можно увидеть, как сильно этот список изменился», — обращает внимание эксперт.
С блокчейном все будет хорошо, этот сегмент будет развиваться, будут новые проекты и технологии. А вот биток кончит плохо.
Инвестиционный счет
Индекс S&P500, в который входят 500 крупнейших компаний США, практически не изменился за неделю, и наши портфели стагнируют (на инвест-счету — 266 076 рублей, на трейд-счету — 212 531 рублей). Мы воспользовались моментом, чтобы перегруппироваться по советам экспертов и поискать новые инвест-идеи.
Василий Олейник предпочитает не «ловить точку входа», а действовать планомерно, ежемесячно пополняя свой брокерский счет и докупая отдельные акции. Так поступает и наш инвестор Надежда: она открыла индивидуальный инвестиционный счет и рассчитывает на максимальный налоговый вычет в 52 тыс. рублей. Для этого ей нужно до конца года пополнить счет на 400 тыс. рублей.
Кроме того, Надежда последовала совету гостя нашего предыдущего выпуска, профессора Высшей школы экономики Евгения Когана: он рекомендовал избавиться от акций авиакомпаний и обратить внимание на сектор онлайн-образования и, в частности, компанию American Public Education, именно ее Надя добавила в портфель. При этом в основном портфеле Надежды по-прежнему остаются самые надежные бумаги: облигации федерального займа (ОФЗ) и облигации правительства Москвы.
Трейдерский счет
Рекомендациям Евгения Когана последовал и Николай. Так, он избавился от акций онлайн-букмекера DraftKings Inc., которые Коган охарактеризовал как «рискованный актив, который к тому же не приносит прибыли». Вместо него он приобрел бумаги Teladoc — перспективной компании из сферы телемедицины.
Кроме того, Николай «усреднил» (докупил бумаги по сниженной цене, снизив тем самым их стоимость в своем портфеле) акции американской энергетической компании Enphase Energy. В портфеле также остались биофармацевтическая Amicus Therapeutics (занимается разработкой лекарств от аутоиммунных заболеваний) и производитель полупроводников AMD.
Мы обсудили с Василием Олейником самые популярные акции среди российских инвесторов. Рейтинг, составленный сайтом Investing.com, включил в пятерку лидеров Сбер, «Газпром», «Норникель» и Social CapitalHedosophia. Самой «модной» акцией стала Tesla, переместившись на первое место с третьей строчки в 2020 году. Василий Олейник считает, что акции Tesla сейчас «перегреты» на фоне хайпа вокруг компании и биткоина, устроенного Маском. «Объективная цена акций Tesla, на мой взгляд, не $580, как сейчас, а $200–300 — и рано или поздно курс придет к этой отметке», — говорит эксперт.
Вместо американского автопрома Олейник предлагает обратить внимание на китайский, который, по его мнению, скоро вытеснит Tesla. Перспективными игроками аналитик называет производителей электромобилей Li Auto (ее бумаги пережили сначала взлет после IPO, а затем «просели» на 70% за последний квартал) и Xpeng (концерн достраивает второй завод и планирует открыть третий в 2022 году).
5 инвестидей от Василия Олейника
- Virgin Galactic — первый в мире представитель отрасли космического туризма. После того как 22 мая космический корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo успешно выполнил испытательный полет, в понедельник, 24 мая, котировки компании взлетели на 30% до $27,65 за штуку. Более того, такой резкий скачок заставил Санкт-Петербургскую биржу приостановить торги акциями Virgin Galactic на полчаса.
- Proto Labs — британская технологическая компания, специализирующаяся на создании промышленных прототипов, сложной малосерийной продукции, изделий для 3D-печати. «Компания очень крутая: у нее нет долгов, выручка стабильно растет вместе со спросом на 3D-печать», — говорит Олейник.
- Beyond Meat — крупнейший в мире производитель заменителей мяса на растительной основе. Их котировки доходили почти до $200 прошлой осенью, но к весне «просели» до $100. «О том, что компания «взлетит», говорит то, как развивается ее бизнес», — убежден эксперт. Так, в феврале 2021 года Beyond Meat подписала многолетние контракты с McDonalds и Yum! Brands (им принадлежат такие сети, как KFC, Pizza Hut и Taco Bell).
- Zynex — американский производитель медицинских устройств, один из лидеров в сфере исследований электротерапии. Среди наиболее перспективных приборов аналитики выделяют NexWave: аппарат, который снимает боль, –– альтернатива опиоидам, зависимость от которых стала настоящим кризисом для американской системы здравоохранения. «Zynex сам по себе маленький стартап, стоимостью меньше $1 млрд, но с огромным потенциалом: его продукция пользуется гигантским спросом, что дает компании осязаемую выручку и ресурсы на расширение бизнеса», — говорит Олейник.
- Акции китайских компаний. В первую очередь крупных онлайн-ритейлеров, например Vipshop Holdings (она управляет сайтом VIPshop.com) или Alibaba, один из любимых активов российских инвесторов. По последней эксперт рекомендует дождаться цены в $200, а лучше $180–190. Перспективными выглядят и акции китайского «фейсбука» — компании MOMO.
Проект «Ракета» — не более чем биржевой эксперимент, наблюдения и идеи трейдеров, озвучиваемые в эфирах и на сайте «Московские новости», не являются инвестиционными рекомендациями. Мы несем ответственность только за свои убытки :) и благодарим Марию Карнаух за помощь в подготовке текста.