На прошлой неделе в «Воскресном вайбе», голосовом чате «Ракеты» в Telegram-канале @themoscowdailynews, мы обсудили инвестидеи и перспективы рынка с ASHFXPRO, создателем и автором канала RocketToTheMoon.
О рынке
Вслед за кризисами 1989, 1998, 2008 и спадом 2018 года мы переживаем начало нового 10-летнего экономического цикла, напоминает ASH. Именно поэтому сейчас самое время вспомнить второй постулат теханализа: движение цены подчинено определенным тенденциям.
В сложившихся условиях нет необходимости искать бумаги, которые быстро взлетят. «Главная задача в трейдинге — выявить действующий тренд и работать в соответствии с ним», — говорит он. В отличие от экспертов, которые ждут обвала американского фондового рынка в среднесрочной перспективе, наш гость убежден — все ограничится коррекцией.
Расслабьтесь, все круто. Просто будет возможность прикупить что-то подешевле, например то же золото.
ASHFXPRO о перспективах нового экономического кризиса
О космосе и хайпе
В прошлый понедельник, по возвращении из космоса Ричарда Брэнсона, российские инвесторы наторговали акциями Virgin Galactic на $609 млн (45,4 млрд рублей), разогнав котировки почти на 30%, до $63,88 (к концу недели акции стоили в районе $30). ASH не считает космический туризм серьезной инвестидеей, а полет Брэнсона называет «одноразовой акцией для очередного миллиардера, на которой народ пытается заработать».
Компания сама cоздает хайп вокруг себя и зарабатывает на этом. Грубо говоря, новость нужна для того, чтобы заставить народ бежать покупать бумаги компании, подогреть их цену и продать акции уже по новой стоимости.
ASHFXPRO о полете Virgin Galactic
В понедельник Virgin Galactic объявила о намерении продать дополнительные акции общей суммой в $500 млн. Как отметил комментатор Finam, «успешный полет Брэнсона закончился банальным размытием долей акционеров».
О биотехе и фарме
Управляющий «Ракеты» Николай Рогозин обратил внимание на акции биофармацевтической компании Fibrogen, которые упали на 45% после того, как комиссия американского регулятора дала отрицательное заключение на одно из «лекарств-блокбастеров», одобренное в Китае, Японии и Европе.
Накануне вокруг бумаги сложился такой ажиотаж, что Нью-Йоркская биржа даже приостановила торги. Пока все ждали результатов заседания комиссии, в «Пульсе» Тинькофф Инвестиции кто-то вбросил фейк об одобрении препарата, и некоторые радостно закупились, «пока не взлетело», только чтобы увидеть обрушение котировок часом позже. Инвесторы, наблюдавшие за бумагой, обратили внимание на то, что из 14 человек в комиссии регулятора было только двое профильных экспертов, а трое членов были связаны с конкурентами.
ASHFXPRO относится к биотеху и фарме скептично: «Я считаю их всех мусорными компаниями, которые работают как казино — либо выиграл, либо нет». Проблема в том, что их разработки держатся в секрете, инвестиции в них огромны, а результат никто не гарантирует, что подтверждает кейс Fibrogen.
Советы начинающим инвесторам
Позаботьтесь о «подушке безопасности». На банковском счету должна быть отложена сумма в размере как минимум шестикратного месячного расхода. То есть если вы тратите в месяц 100 тыс. рублей, то 600 тыс. рублей должно быть «про запас».
Торгуйте на свои. Самое главное для инвестора — не играть на заемные деньги, торговать «без плеч». «Когда ты вкладываешь не свои деньги, ты изначально очень сильно нервничаешь. Фондовый рынок и без того заставит переживать, поэтому дополнительного фактора для стресса лучше избежать», — говорит наш гость.
Не верьте рынку. Рынок хитер. Его основная задача — ограбить тех, кто на него пришел, и не дать заработать. Если толпа бросилась скупать какую-то бумагу, будьте уверены, очень скоро она упадет.
Изучайте теханализ. Вместо того чтобы ждать идеальной цены для входа в инструмент, анализируйте график котировок — он покажет дальнейшие варианты развития событий. Согласно первому постулату технического анализа, «курс учитывает все»: в цене уже заложены финансовые показатели эмитента, процентные ставки на рынке, настроения инвесторов и т.д., поэтому для того, чтобы сделать прогноз относительно котировок, достаточно уметь анализировать уже существующую динамику.
Технический анализ безумно прост, главное — не зарываться в дебри. Его основная идея в том, что цена — это итог, когда предложение сходится со спросом, и цена анализируется как главная точка, где сходятся продавец и покупатель. Ваша основная задача как инвестора — построить тренд и понять, как он рисуется. Делается это легко: по двум предыдущим точкам максимума и двум точкам минимума.
Распределяйте риски. Имеет смысл разложить средства не только по инструментам, но и по «раундам» инвестиций в них. Сам ASH инвестирует в пять шагов: изначально заходит в бумагу на ⅕ от выделенного капитала и докупает на каждой просадке на ⅕ от суммы. Например, если у него 100 рублей на акции Apple, он покупает их на 20. Если цена падает на 10–20%, докупает еще на 20 рублей. Затем, если цена уходит ниже, — берет еще на 20, если возвращается к изначальному уровню — перестает докупать.
Идеи для долгосрочных инвестиций
ASHFXPRO советует вкладывать капитал с расчетом 10–20 лет, не ожидая быстрой отдачи в течение полугода-года. Рассуждая о долгосрочных портфелях, он рекомендовал вложить 70% в золото и серебро, а также доллар и евро (10% можно оставить в рублях), 25% пустить на фондовый рынок, а 5% — на крипту: открыть онлайн-кошелек на надежной криптобирже как «сберегательный счет», купить несколько основных криптовалют и смотреть, что принесет их курс. Вот еще несколько инвестидей, в которых можно рассчитывать на долгосрочный рост.
Нефть и сырьевые компании. В начале нового экономического цикла на энергоносители стоит обратить внимание прежде всего. «Кроме того, нефтепродукты — это пластик, который используется при производстве тех же электрокаров», — напоминает ASH. Он прогнозирует, что в перспективе 2 лет цены вырастут до $120 за баррель — нефть нужно «докупать и докупать». Бумаги добывающих компаний тоже будут расти.
Металлы. Спрос на металлы будет расти вместе с развитием высокотехнологичных отраслей, таких как производство электромобилей. Будут востребованы черные металлы, алюминий, а также медь и серебро: «по ним можно смело работать до 2027 года». Кроме того, потребность в батареях для гаджетов приведет к росту спроса на литий.
ИТ и облачные технологии. Из российских компаний эксперт рекомендует таких гигантов, как Mail.ru, Яндекс, Ozon, QIWI и Тинькофф Банк. Кроме того, с точки зрения эксперта, крайне перспективными выглядят облачные системы и их разработчики, прежде всего Google и Apple. Электрокары, интеграция со смартфонами и другие технологические процессы будут требовать все больше памяти и возможностей для обработки данных. С точки зрения технического анализа интересен, например, разработчик аналитической платформы Alteryx.
Зеленая энергетика. Будущее будет «зеленым», поэтому периодические «охлаждения» инвесторов к медленно растущему сектору — лишь повод подобрать перспективные бумаги. Среди них ASH выделяет лидера мировой солнечной энергетики — корпорацию First Solar Inc.
Свежий выпуск «Воскресного вайба», голосового чата, в котором трейдеры и инвесторы «Ракеты» празднуют победы и фиксируют убытки, каждое воскресенье в 18:00 в Telegram @themoscowdailynews
Проект «Ракета» — не более чем биржевой эксперимент, наблюдения и идеи трейдеров, озвучиваемые в эфирах и на сайте «Московские новости», не являются инвестиционными рекомендациями. Мы несем ответственность только за свои убытки :) и благодарим Марию Карнаух за помощь в подготовке текста.